2015年
清远市住房公积金清城区管理部部门决算
目录
第一部分清远市住房公积金清城区管理部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分清远市住房公积金清城区管理部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清远市住房公积金清城区管理部2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市住房公积金清城区管理部概况
一、单位职责：主要职责是承担全区住房公积金的统一管理；编制、执行我区住房公积金使用计划，并编制执行情况报告；承办全区住房公积金的提取、转移、清退并进行监督；承办全区住房公积金的核算；承办住房公积金的保值和归还
二、机构设置：
按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个 ，没有下属单位
三、人员构成情况
总计人员为12人。1、参照公务员法管理人员编制6人，实有6人；2、其他聘员6人。
第二部分清远市住房公积金清城区管理部2015年部门决算表
详见附件：清清远市住房公积金清城区管理部2015年部门决算表格（1-8）
第三部分清远市住房公积金清城区管理部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清远市住房公积金清城区管理部2016年度总收入123.26万元，其中本年收入123.26万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入123.26万元，比上年决算数增加15.23万元，增长14.10 %。主要原因：业务增加。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长0 %。
（二）年度支出总体情况
清远市住房公积金清城区管理部2015年度总支出122.73万元，其中本年支出122.73万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出83.92万元， 万元，主要用于行政行和其他财政事务支出，比上年决算数增加13.47万元，增长16.74%，主要原因是其他一般公共财政事务增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出1.80 万元，主要支出项目有事业单位医疗支出， 比上年决算数无增减。
3、、城乡社区支出9.85万元，主要支出是一些管理费用支出，比上年决算数增加4.15万元，增长72.84%，主要原因是业务增加。
4. 住房保障支出17.16万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加了10.43万元，增长率155%。主要原因是未享受住房改革补的补发和公积金有调整。
5.其他支出10万元，主要用于其他业务开支，比上年决算数增加10万元，增长率100%，主要原因是业务增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
1．财政拨款收入123.26万元，比年初预算数增加0.53万元，增长率0.43 %。主要原因： 业务增多。
（二）2015年度财政拨款支出说明
清远市住房公积金清城区管理部2015年度财政拨款支出122.73万元。其中：
1.一般公共服务（类）支出83.92万元， 万元，主要用于行政行和其他财政事务支出，比上年决算数增加38.92万元，增长46.37%，主要原因是其他一般公共财政事务增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出1.80 万元，主要支出项目有事业单位医疗支出， 比上年决算数无增减。
3、城乡社区支出9.85万元，主要支出是一些管理费用支出，比上年决算数增加4.15万元，增长72.84%，主要原因是业务增加。
4. 住房保障支出17.16万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加了10.43万元，增长率155%。主要原因是未享受住房改革补的补发和公积金有调整。
5.其他支出10万元，主要用于其他业务开支，比上年决算数增加10万元，增长率100%，主要原因是业务增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市住房公积金清城区管理部2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6 万元，支出决算为0.91万元，完成预算的15.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的30.33 %。2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是：公车改革以及严格控制接待开支。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少3.29万元，降低78.33%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少2.09万元， 降低 69.67 %。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度 减少 主要原因是：公车改革以及接待严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 12批次，接待人数116人次，共0.91 元；外事接待0批次，0人次，0元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出13.2万元 比上年减少 0.6万元， 降低0.43%。主要原因是：供给标准减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年度我单位政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截止至2015年12月31日，我单位共有车辆 0 辆 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年度我单位没有绩效评价项目。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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