2015年
清城区土地储备中心部门决算
目录
第一部分清城区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分清城区土地储备中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清城区土地储备中心2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清城区土地储备中心概况
（一）部门主要职责
主要职责是承担城市开发的资金筹集、管理和归还工作。承担土地收购、征用、开发储备和出让工作。协调开展耕地工作
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我单位2015年部门决算编报范围的单位共1个， 包括本级 1个预算单位 ，本部门没有下属下单位。
（三）人员构成情况
公益一类事业编制8人，实有7人。
第二部分清城区土地储备中心2015年部门决算表
详见清城区土地储备中心2015年部门决算表格（1-8）
第三部分清城区土地储备中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清城区土地储备中心2015年度总收入129.14万元，其中本年收入129.14 万元。具体情况如下：
1．
财政拨款收入129.14万元，比上年决算数增加30.8万元，增长31.31 %。主要原因：专项业务增加。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长0%。
（二）年度支出总体情况
清城区土地储备中心2015年度总支出131.55万元，其中本年支出131.55万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出109.58万元，主要用于 行政运行、 其他财政事务支出、 其他一般公共服务支出。 比上年决算数增加1.2万元，增长1.32%，主要原因：公共服务业务增加。
2.
医疗卫生与计划生育支出2.1万元，主要用于 行政单位医疗。比上年决算数减少1.52万元，减少率41.99%，主要原因：人员减少。
3. 住房保障支出19.87万元，主要用于职工住房公积金。比上年决算数增加12.13万元，增长率156.72%。主要原因：补发未享受住房改革补贴。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
清城区土地储备中心2015年度财政拨款收入合计129.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入129.14 万元，比年初预算数减少了2.4万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
1.
清城区土地储备中心2015年度财政拨款支出合计131.55万元。其中：一般公共服务（类）支出109.58万元，主要用于 行政运行、 其他财政事务支出、 其他一般公共服务支出。 比上年初预算数无增减 。
2.
医疗卫生与计划生育支出2.1万元，主要用于 行政单位医疗。比上年初预算数无增减。
3.住房保障支出19.87万元，主要用于职工住房公积金。比上年初预算数无增减
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清城区土地储备中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.21万元，完成预算的18.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的36.83%。2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是：车辆改革，公务接待严格控制。减少3.81万元， 降低） 100 %；公务接待费支出决算 减少2.79万元， 降低55.8 %。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度 减少 主要原因是：公车改革，接待业务严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；全年因公出国（境）累计 人次。开支内容：……
（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。
（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 25批次，280人次，共2.21万 元；外事接待 0 批次， 0人次， 0 元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出15.4万元 比上年增加1.6万元，增长11.59 %。主要原因是：业务有稍稍增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年度我单位政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截止至2015年12月31日，我单位共有车辆 0 辆，具体车辆用途： 。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年度我单位没有绩效评价项目。
第四部分名词解释
费为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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