关于2017年清城区本级预算调整方案
(草案)的报告
——2017年 8月23日在清远市清城区第八届
人民代表大会常务委员会第八次会议上
清城区财政局局长 谢宇辉
区人大常委会主任、各位副主任、各位委员:
我受区人民政府的委托,向会议报告2017年区本级预算调整方案,请予审议。
一、2017年地方政府债务调整情况
(一)新增债券收支调整情况
根据省市的安排和区级项目资金的需求,2017年清城区申报新增专项债券额度3.2亿元,市财政批复核定债券转贷额度3.2亿元(清财预〔2017〕39号、42号文)。
根据财政部要求,新增地方政府债券使用优先选择已立项、开工、在建、续建的公益性资本项目。按照要求,清城区2017年新增专项债券安排的项目包括:区土地储备中心土地综合整治项目土地储备专项债券4,000万元;省道和市政道路建设14,647万元;省重点建设项目北江航道扩能升级工程5,858万元;“创文”项目市容环境提升工程及市政配套设施建设7,495万元。
(二)置换债券的有关情况
为缓解地方财政的资金周转压力,清城区根据中央及省市财政的有关文件精神,申报2017年地方政府置换债券,市财政下达2017年第一批广东省定向置换债券转贷指标(清财预[2017]20号)5,900万元(石角镇政府债务);区级相应安排地方政府一般债务还本支出5,900万元,其中:3年期590万元,5年、7年、10年期各1,770万元,大大降低了镇级财政的还本付息压力。
(三)地方政府债务余额
截止7月底,清城区地方政府债务余额212,193万元(一般债务109,534万元,专项债务102,659万元),其中市补助还本付息债务148,600万元,区负担还本付息债务57,693万元,镇负担还本付息债务5,900万元,区本级政府债务风险总体可控。
二、盘活财政存量资金调整情况
按照《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求,为切实提高财政资金使用效率,对结转超当年收入30%的政府性基金、结转两年以上的资金进行了清理盘活。
(一)2016年区级政府性基金预算结余34,909万元,其中区本级结转资金超过该项基金当年收入的30%部分3,774万元,统一调入2017年一般公共预算,用于补充预算稳定调节基金统筹使用。
(二)盘活结转两年以上的本级及上级转移支付结转结余资金4,264万元(一般预算资金3,030万元,政府性基金1,234万元),全部补充预算稳定调节基金统筹使用。
(三)上半年收回部门结转结余存量资金10,011万元,统筹收回的财政存量资金需重新统筹安排于一般公共服务、农田水利、城乡社区、各部门运转缺口经费、增人增资等方面,上半年已安排支出4,491万元,最终统筹数及使用方向需根据本年度预算执行情况确定。
三、一般公共预算支出调整情况
2017年是创建“全国文明城市”工作的考核验收年,区财政根据“创文”工作需要预安排街镇专项资金支出9,800万元,区财政拟在暂不调整预算收支总量的情况下,通过盘活财政存量资金补充的预算稳定调节基金、预算执行中新增的一般性转移支付资金、调整部分预算支出进度偏慢的项目平衡支出,最终调整与变动实际数需根据本年度预算执行情况确定。
四、上年结转收入调整情况
为提高预算完整性,缩小预决算数差异,拟根据2016年决算数据对上年结转收入调整。
一般预算上年结转收入年初预算60,459万元,现拟调整为69,873万元,调增9,414万元;政府性基金上年结转收入年初预算31,237万元,现拟调整为34,909万元,调增3,672万元。增加结转资金均为跨年度执行项目,拟按原项目安排纳入2017年预算支出。
以上报告,请予审议。
附件:1.清城区2017年申报新增政府债券转贷资金情况表
(清财预〔2017〕39号、42号)
2.清城区盘活2014年一般公共预算结转结余资金情
况表
3.清城区盘活2014年政府性基金结转结余资金情况
表
A275附件2、3清城区2017年7月盘活结转结余资金情况表.xls